鹏华中证港股通消费主题ETF净值下跌2.05% 请保持关注

时间:2022-10-29 22:06:11 来源:江苏资讯网

原标题:鹏华中证港股通消费主题ETF净值下跌2.05% 请保持关注

金融界基金10月21日讯 鹏华中证港股通消费主题ETF基金10月20日下跌3.05%,现价0.603元,成交378.08万元。当前本基金场外净值为0.6070元,环比上个交易日下跌2.05%,场内价格溢价率为-0.66%。

本基金跟踪指数为中证港股通消费主题指数(港元),最新报告期内,本基金收益率为-19.32%,业绩比较基准为中证港股通消费主题指数(港元)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌13.70%,近3个月本基金净值下跌21.80%,近6月本基金净值下跌11.45%,近1年本基金净值下跌38.78%,成立以来本基金累计净值为0.6070元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张羽翔,自2021年08月03日管理该基金,任职期内收益-38.03%。

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来源:金融界基金